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現金出納帳テンプレート

現金出納帳
○○○○年○○月
日 コード 科目 摘要 入金 出金 繰越
繰越残高 \100,000
1 1仕入 材料 \5,000 \95,000
6 4租税公課 印紙 \2,000 \93,000
7 35 売上 \155,200 \248,200

科目はコードを入力すると、自動的に表示されます。
これは、vlookup関数で下の科目コード表から参照するようにしています。
使用している計算式:
=IF(D11="","",VLOOKUP(D11,$L$10:$M$52,2))

繰越は、入金・出金により自動計算させています。1行目には、「繰越残高」を入力するようにしてください。
使用している計算式:
=IF(AND(G11="", H11=""),"",I10+G11-H11)

計算式が入力されているセルは、保護しています。


 Vlookup関数で使用する現金出納帳の科目
vlookup関数で参照している、科目コード表です。
科目コード

コード 科目
1 仕入
2 外注加工費
3 買掛金支払
4 租税公課
5 消耗品
6 事務用品
7 地代家賃
8 福利厚生費
9 支払手数料
10 通信費
11 水道光熱費
12 交際費
13 諸会費
14 旅費交通費
15 保険料
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 普通貯金
32 当座貯金
33
34
35 売上
36 売掛金入金
37
38 雑収入
39
40
41
42
43

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現金出納帳の記入例

現金出納帳

○○○○年

月 日 摘要 入金 出金 繰越
繰越残高 \100,000
1 15 光熱費\7,850 \92,150
1 20 通信費\5,250 \86,900
2 1 現金売上 \123,200\210,100

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